Fondo "Etica Obbligazionario Misto"

ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO

Categoria Assogestioni

Obbligazionario Misto

A chi è consigliato

È il fondo per chi non è propenso a rischiare ma desidera affacciarsi ai mercati azionari temperandone il rischio con una solida base obbligazionaria

Tipologia di investimento

Il fondo investe principalmente in obbligazioni e titoli di Stato denominati in euro ed emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali e in via residuale in obbligazioni di emittenti di tipo societario. L’investimento in azioni non può superare il 20% del portafoglio complessivo del fondo

Grado di rischio

Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5%. L’indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso – rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato – rendimento potenzialmente più elevato) sulla base della volatilità storica annua del fondo osservata nei 5 anni precedenti.
L’eventuale appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

65% JPMorgan EMU

25% JPMorgan Cash Index euro 3 mesi

10% MSCI DM World Index (in euro)

Versamenti

- Versamento minimo iniziale 500,00 euro

- Pac (piano di accumulo del capitale) a partire da 50 euro al mese

Contributo per il microcredito

0,10% dell'importo versato

Diritti fissi

12 euro per ogni versamento. In caso di PAC i 12 euro vengono pagati solo al primo versamento

Commissioni

Non sono applicate commissioni di entrata, di uscita o di performance. La commissione di gestione è dell'1,20% su base annua

Livello Impositivo Equalizzato (LIE)*

68,557