Iter e Tempistiche
Sottoscrizione
- Compilare e firmare la domanda di sottoscrizione ed effettuare il versamento del relativo importo tramite un bonifico bancario o un assegno bancario o a/c non trasferibile.
- Le sottoscrizioni successive avvengono tramite bonifico bancario.
- La sottoscrizione delle quote può avvenire: tramite versamento in unica soluzione (PIC) o tramite versamenti ripetuti e programmati (PAC).
Regolamento operazioni:
Giorno T | Raccolta operazioni clienti presso le agenzie e invio flusso informatico dal collocatore a Etica Sgr. |
Giorno T + 1 | - data valuta à viene attribuita dal collocatore ed è, per operazioni inviate il giorno T, pari a T+1 - data regolamento à viene attribuita da Etica Sgr con la regola data valuta + 1, quindi T+2, per le sottoscrizioni ricevute entro le ore 16:00 |
Giorno T + 2 | La società di gestione determina il valore della quota, riferito ai prezzi di mercato del giorno precedente, e lo comunica ad Etica Sgr. Etica Sgr contabilizza tutte le operazioni con data regolamento T+2, attribuendo le quote corrispondenti all'importo versato. Etica Sgr invia i movimenti regolati a Banca Depositaria e a tutti i collocatori, per l'aggiornamento delle propria base dati, e predispone le lettere di conferma che vengono inviate al sistema di postalizzazione di Etica Sgr.
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Rimborsi
- Compilare e firmare il modulo di rimborso e ricezione del controvalore delle quote tramite un bonifico bancario o un assegno circolare non trasferibile.
Regolamento operazioni:
Giorno T | Raccolta operazioni clienti presso le agenzie |
Giorno T + 1 | - data regolamento à viene attribuita da Etica Sgr con la regola: data ricevimento + 1, quindi T+2 . Si considerano ricevuti in giornata i rimborsi pervenuti entro le ore 16:00. In tale giornata vengono attribuite le quote corrispondenti all'importo da rimborsare (per rimborsi in euro) o viene determinato l'importo da rimborsare (per rimborsi in quote), sempre utilizzando il valore quota del giorno precedente. - data valuta à viene attribuita da Etica Sgr con la regola data regolamento +3, quindi T+5. |
Giorno T + 2 | La società di gestione determina il valore della quota, riferito ai prezzi di mercato del giorno precedente, e lo comunica ad Etica Sgr. Etica Sgr contabilizza tutte le operazioni con data regolamento T+2 e invia i movimenti regolati a Banca Depositaria e a tutti i collocatori per l'aggiornamento delle propria base dati, e predispone le lettere di conferma che vengono inviate al sistema di postalizzazione di Etica Sgr. |
Passaggio tra fondi (switch):
- Compilare e firmare il modulo di rimborso/switch
Regolamento operazioni:
Giorno T | Raccolta operazioni clienti presso le agenzie |
Giorno T + 1 | - data valuta à viene attribuita da Etica Sgr con la regola: data ricevimento, quindi T+1. - data regolamento à viene attribuita da Etica Sgr con la regola: data ricevimento + 1, quindi T+2 . Si considerano ricevuti in giornata le richieste di passaggio tra fondi pervenuti entro le ore 16:00. In tale giornata vengono attribuite le quote corrispondenti all'importo in ingresso sul fondo di destinazione (sia per rimborsi in quote sia per rimborsi in euro).
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Giorno T + 2 | La società di gestione determina il valore della quota, riferito ai prezzi di mercato del giorno precedente, e lo comunica ad Etica Sgr. Etica Sgr contabilizza tutte le operazioni con data regolamento T+2 e invia i movimenti regolati a Banca Depositaria e a tutti i collocatori per l'aggiornamento delle propria base dati, e predispone le lettere di conferma che vengono inviate al sistema di postalizzazione di Etica Sgr. |
Documentazione disponibile
Per informazioni più complete guarda il Regolamento dei Fondi
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