Precios y rentabilidades

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Precios y rentabilidades

Nombre fondo Sistema Categoría Assogestioni Última cuota Fecha Código Isin
Etica Impatto Clima Sistema Etica Bilanciati Bilanciati 4.999 13.12.18 IT0005341901
Etica Impatto Clima - Classe RD Sistema Etica Bilanciati Bilanciati 4.998 13.12.18 IT0005341943
Etica Azionario Sistema Etica Azionari Internazionali 9.798 13.12.18 IT0004097405
Etica Azionario - Classe RD Sistema Etica Azionari Internazionali 9.801 13.12.18 IT0005336877
Etica Bilanciato Sistema Etica Bilanciati Bilanciati 11.607 13.12.18 IT0003409213
Etica Bilanciato - Classe RD Sistema Etica Bilanciati Bilanciati 11.612 13.12.18 IT0005336851
Etica Rendita Bilanciata Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 5.300 13.12.18 IT0005117533
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD Sistema Etica Bilanciati Obbligazionari 5.156 13.12.18 IT0005117558
Etica Obbligazionario Misto Sistema Etica Obbligazionari Misti 7.832 13.12.18 IT0003409197
Etica Obbligazionario Misto - Classe RD Sistema Etica Obbligazionari Misti 7.834 13.12.18 IT0005336893
Etica Obbligazionario Breve Termine Sistema Etica Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine 6.153 13.12.18 IT0003409171
Nombre fondo YTD % 1 año % 3 años % 5 años %
Fondo Bench. Fideur. Fondo Bench. Fideur. Fondo Bench. Fideur. Fondo Bench. Fideur.
Etica Impatto Clima - - - - - - - - - - - -
Etica Impatto Clima - Classe RD - - - - - - - - - - - -
Etica Azionario -1.26 1.08 -4.04 -1.95 0.05 -4.88 12.03 21.35 15.12 49.38 58.11 44.72
Etica Azionario - Classe RD - - - - - - - - - - - -
Etica Bilanciato -1.07 1.09 -4.41 -1.79 0.06 -5.06 9.16 15.71 1.42 35.56 45.92 16.91
Etica Bilanciato - Classe RD - - - - - - - - - - - -
Etica Rendita Bilanciata -0.80 0.70 -4.27 -1.41 -0.09 -5.06 3.94 8.59 0.67 - - -
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD -0.80 0.70 -4.27 -1.40 -0.09 -5.06 3.94 8.59 0.67 - - -
Etica Obbligazionario Misto -0.77 0.50 -3.19 -1.37 -0.26 -3.85 1.79 4.49 -0.73 13.29 18.77 9.46
Etica Obbligazionario Misto - Classe RD - - - - - - - - - - - -
Etica Obbligazionario Breve Termine -0.71 -0.26 -1.21 -0.84 -0.43 -1.32 -1.20 -0.27 -1.81 0.13 1.91 -0.67
Nombre fondo 3 años % 5 años % 10 años %
Fondo Bench. Fideur. Fondo Bench. Fideur. Fondo Bench. Fideur.
Etica Impatto Clima - - - - - - - - -
Etica Impatto Clima - Classe RD - - - - - - - - -
Etica Azionario 3.85 6.65 4.79 8.36 9.60 7.67 11.12 10.84 9.06
Etica Azionario - Classe RD - - - - - - - - -
Etica Bilanciato 2.96 4.97 0.47 6.28 7.85 3.18 8.40 8.80 4.44
Etica Bilanciato - Classe RD - - - - - - - - -
Etica Rendita Bilanciata 1.29 2.78 0.22 - - - - - -
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD 1.29 2.78 0.22 - - - - - -
Etica Obbligazionario Misto 0.59 1.47 -0.24 2.53 3.50 1.82 3.44 4.05 2.83
Etica Obbligazionario Misto - Classe RD - - - - - - - - -
Etica Obbligazionario Breve Termine -0.40 -0.09 -0.61 0.03 0.38 -0.13 0.76 1.25 0.95
Nombre fondo Fondo % Benchmark % Fideuram %
Etica Impatto Clima - - -
Etica Impatto Clima - Classe RD - - -
Etica Azionario -1.26 1.08 -4.04
Etica Azionario - Classe RD - - -
Etica Bilanciato -1.07 1.09 -4.41
Etica Bilanciato - Classe RD - - -
Etica Rendita Bilanciata -0.80 0.70 -4.27
Etica Rendita Bilanciata - Classe RD -0.80 0.70 -4.27
Etica Obbligazionario Misto -0.77 0.50 -3.19
Etica Obbligazionario Misto - Classe RD - - -
Etica Obbligazionario Breve Termine -0.71 -0.26 -1.21

Datos actualizados a 13-12-2018

 

Nota metodológica relativa a los datos expuestos

Antes de la adhesión, lea el Folleto y los KIID disponibles en las oficinas de las entidades de inversión

La inversión de los fondos "Sistema Valores Responsables" para los clientes "minoristas" está disponible exclusivamente en Italia. Para ampliar la información se ruega consultar la versión italiana del sitio web.

Los datos de rentabilidad y de cartera son facilitados por el gestor delegado: Anima Sgr.

Rentabilidad

Los datos de rentabilidad de los fondos se calculan después de haber deducido los gastos fiscales aplicados al fondo hasta el 30/06/2011 y antes de la deducción en el período siguiente.
Las rentabilidades de los benchmarks se calculan una vez deducidos los gastos fiscales aplicables en cada caso.

Los datos relativos a los «Índices Banca Fideuram» se extraen del sitio web www.bancafideuram.it. Banca Fideuram no responde de posibles inexactitudes ni por su no actualización por causas no imputables a Leyes.

Los datos de rentabilidad del fondo y del benchmark se calculan en la divisa base del fondo (euro).
En caso de que el benchmark de un fondo haya cambiado durante los años, las rentabilidades expuestas consideran el benchmark vigente en cada momento.
En caso de que un fondo haya cambiado sustancialmente la política de inversión en el tiempo, la fecha del último cambio de política de inversión se indica en una nota.
Las rentabilidades del benchmark se calculan utilizando índices total return, es decir, con reinversión de los cupones para los índices obligacionistas, e índices total return net dividend, es decir, con reinversiones de los dividendos después de las retenciones fiscales del Estado de residencia de la sociedad, para los índices accionarios (si el ente que calcula el índice no facilita la versión total return net dividend, se usa el índice en la versión total return gross dividend).
Los datos de rentabilidad absoluta de los resultados a corto/largo plazo se acumulan; los datos de rentabilidad de los resultados medios anuales compuestos se anualizan. Los datos de rentabilidad de los resultados anuales indican la rentabilidad en el año natural considerado; en relación al año en curso, la rentabilidad corresponde a la rentabilidad desde principios de año.
El gráfico lineal representa la evolución diaria (o según la frecuencia de cálculo de la cuota del fondo), del fondo, del benchmark y del índice Fideuram de la categoría de referencia (para los fondos de derecho italiano). La serie se revisó a la baja, hasta 100, en la fecha inicial del período considerado.

Cartera
Los datos se expresan en % del NAV del fondo, en la fecha indicada. Los datos publicados en el sitio se actualizan cada semana.
Los datos recogidos, calculados por una fuente interna se basan en procedimientos de estimación; por lo tanto pueden desviarse de los valores oficiales recogidos en la documentación contable, redactada por cada Fondo. Todos los datos incluyen la posible exposición derivada de posiciones en instrumentos derivados, utilizados exclusivamente con finalidad de cobertura de los riesgos de cartera.
Composición de la cartera por clase de actividad y divisas: indica la exposición neta por clase de actividad (acciones, obligaciones, liquidez). Las exposiciones de divisa residuales (inferiores al 0,1 % de la cartera y del benchmark) y los instrumentos (por ejemplo OICR) expuestos a múltiples divisas se incluyen en la partida «Otro».

Exposición accionaria Área geográfica/País/sector
Indica la exposición neta del componente accionario por Área geográfica, País y sector.
La clasificación por país se basa en la metodología MSCI. La exposición residual y la de los instrumentos expuestos en múltiples países se incluyen en la partida «Múltiples países». La clasificación por sector se basa en la metodología GICS (Global Industry Classification Standard). La exposición con instrumentos (por ejemplo OICR) expuestos en múltiples sectores se incluye en la partida «Múltiples sectores».

Exposición obligacionista por Área geográfica/País
Indica la exposición neta del componente obligacionista por Área geográfica o País. La clasificación por país se basa en el país de incorporación del emisor o del garante del instrumento. La exposición residual y la de los instrumentos obligacionistas (por ejemplo OICR) expuestos en múltiples países se incluyen en la partida «Múltiples países».

Exposición obligacionista por sectores
/ Indica la exposición neta del componente obligacionista por sectores. La clasificación se basa en la metodología BofA Merrill Lynch, aplicando agrupaciones internas.
La exposición residual y la de los instrumentos obligacionistas (por ejemplo OICR) expuestos en múltiples sectores se incluyen en la partida «Multisectorial» u «Otro».
Los datos se refieren únicamente al componente de obligaciones societarias.

Exposición obligacionista por tipos de obligaciones
Indica la exposición neta del componente obligacionista por tipología de valores.
Los activos por clases de referencia son: valores casi- y supranacionales, bono del Estado, acciones societarias y valores convertibles.

Exposición obligacionista por calificación
Indica la exposición neta del componente obligacionista por calificación.
Los valores con calificación inferior a BBB se reagrupan en la categoría NIG (Non investment grade, o de alta rentabilidad).

Exposición obligacionista por vencimiento
Indica la exposición neta del componente obligacionista por clases de duración de los valores.
En el caso de los fondos monetarios, los valores se dividen en 0-3 meses, 3-6 meses y 6-12 meses.
En el caso de los fondos obligacionistas los valores se dividen en 0-1 año, 1-3 años, 3-7 años, 7-10 años y más de 10 años.

Duración
Indica la duración efectiva del componente obligacionista de la cartera.
Para obtener la duración efectiva de toda la cartera es necesario ponderar la duración del componente obligacionista por su peso en el NAV global del fondo.

Principales valores
Indica los diez primeros valores en la cartera por exposición neta.
La lista comprende los 10 primeros valores accionarios en el caso de los fondos accionarios, las 10 primeras acciones y obligaciones en el caso de los fondos multi-asset y las 10 primeras obligaciones en el caso de los fondos obligacionistas y monetarios.